5.- INGRESOS / PAGOS

 

Desde este menú tenemos acceso a todo lo referido con los ingresos y gastos de nuestro videoclub.

 

5.1.- INGRESOS

 

5.1.1.- VENTAS DE ARTÍCULOS

 

Pantalla desde la cual podremos realizar la venta de nuestros artículos. Podemos acceder a ella de tres formas, desde la opción de menú Ingr./Pagos | Ingresos | Ventas de artículos, desde el acceso directo situado en la barra de botones de la pantalla principal del programa , o pulsando F3 en la pantalla de alquiler.

 

Si no tiene marcada la opción "Venta de Películas sin Lector de Códigos" en el menú Aplicación en la opción Parámetros en la pestaña General y el artículo se va a vender a un cliente que usted tiene dado de alta, debe especificar primero el cliente y luego el artículo. Si por el contrario, el cliente al que le va a vender el artículo no está dado de alta, simplemente especifique el artículo que se le va a vender y pulse Aceptar.

 

Si tiene marcada la opción "Venta de Películas sin Lector de Códigos" en el menú Aplicación en la opción Parámetros en la pestaña General podrá introducir el artículo y el cliente en el orden que usted quiera.

 

 

Para realizar una venta solo introducimos el código del cliente, el artículo y las unidades, pulsamos la tecla Intro y la línea de venta bajará al grid de artículos vendidos.

Esta ventana nos da la opción de modificar una línea de venta, o eliminarla mediante los botones  y  respectivamente.

Una vez introducidos todos los artículos pulsamos el botón .

 

 

 

5.1.2.- COMPRA / VENTA 2ª MANO

 

Mediante esta nueva funcionalidad de Videorun 8 on-demmand, se nos permitirá llevar la gestión del proceso de Compra/Venta de juegos de 2ª mano, dándonos referencias de los precios recomendados (tanto de compra como de venta) basándose en una base de datos remota ubicada en nuestros servidores y que estará continuamente actualizada y disponible las 24h del día, para que siempre pueda consultar  el precio recomendado de sus productos.

 

Para poder utilizar las funciones del módulo de Compra/Venta, deberá ponerse en contacto con Engine Software y registrarse para que le sea suministrado el usuario y password necesarios para que Videorun conecte con nuestro servidor.

 

Gracias a este sistema, vd. podrá ofrecer a sus clientes un nuevo servicio con el que por una cantidad reducida de dinero podrá acceder a una amplia gama de videojuegos de PC o consola.

 

Configuración del módulo Compra/Venta en Videorun

 

Para hacer que Videorun trabaje con el módulo de Compra/Venta, es necesario configurar la aplicación mediante un usuario y contraseña que el programa contrastará con la base de datos de nuestros servidores para verificar el acceso y así poder llevar un estricto control acerca de los contenidos y datos de la misma.

 

 

Para configurar el programa, tendremos que hacer clic sobre la opción de menú Aplicación à Parámetros y una vez abierta la ventana, seleccionar la pestaña de Compra/Venta 2ª Mano.

 

Es aquí donde tendremos que introducir el usuario y password que nos proporcionarán desde Engine Software, e indicar un tipo de IVA por defecto, ya que los precios de la base de datos remota se descargan sin IVA. Esta opción permitirá que el módulo pueda ser utilizado en zonas donde se trabaje con un tipo de IVA distinto al 16%, como por ejemplo en Canarias.

 

Al hacer clic sobre el icono de la lupa, el programa mostrará una pantalla con todos los tipos de IVA que tenemos dados de alta en el programa, lo seleccionaremos y pulsaremos Aceptar para dejarlo establecido en parámetros.

 

A parte de la configuración de la conexión con el servidor y el tipo de IVA, con el módulo se generan dos opciones más en la pestaña de Impresión, en la parte superior derecha con las que podremos gestionar los listados que el programa tomará por defecto a la hora de sacar, tanto el listado de ticket, como el comprobante de compra/venta.

 

 

En el cuadro desplegable aparecerá la relación de todos los listados que tenemos instalados en el programa, esto nos permitirá crear un formato propio y definirlo aquí para que el Videorun lo utilice por defecto a la hora de imprimir en vez del que viene de serie, o bien modificar uno existente.

 

Con el botón  podremos acceder a la pantalla de definición del listado seleccionado para poder modificarlo.

 

NOTA: Es aconsejable acceder a esta opción bajo la supervisión del equipo técnico de Engine Software.

 

Cómo hacer la compra de un título/producto de 2ª mano

 

Primero tendremos que acceder a la pantalla de Compra/Venta, para ello tenemos dos maneras:

 

·        Después de haber introducido el cliente en la pantalla de alquiler/devolución tendremos que pulsar el botón  situado en la parte derecha, o bien pulsar la combinación de teclas Alt + F3.

 

·        Desde el menú Ingr./Pagos à Ingresos à Compra / Venta 2ª mano.

 

Usando cualquiera de las dos formas, se nos abrirá la pantalla que figura a continuación. En este punto tendremos que introducir el código de barras genérico pasando la etiqueta por el lector de código de barras, o bien tecleando la secuencia de caracteres.

 

 

En ese momento, el programa se comunicará con la base de datos remota para hacer la petición sobre esa referencia, y después hará la misma búsqueda, pero en nuestra base de datos local para saber si ha de darlo de alta o ya existe.

En el proceso pueden darse cuatro posibilidades:

 

- No encontrado en BD remota ni en BD local

 

En el caso de no encontrar la referencia en la base de datos remota, el programa nos preguntará si queremos enviar un e-mail a la persona encargada del mantenimiento de la base de datos para solicitar información del título/producto.

 

 

En caso de marcar , se nos abrirá una ventana de nuestro programa de correo electrónico donde podremos introducir la descripción del título/producto para pedir información.

Independientemente de lo que seleccionemos, nos pedirá que introduzcamos la descripción del título/producto para darlo de alta en la base de datos local en caso de que lo compremos.

 

 

Una vez aceptemos la ventana nos pedirá que seleccionemos el sistema del título/producto que estamos comprando para proponernos un precio de compra recomendado en base a ese sistema, y nos creará la línea a la espera de que la validemos con el botón .

 

 

Repetiremos este proceso para cada título/producto que nos traiga el cliente.

 

 

En la parte inferior derecha podremos ver los totales de la venta y el importe resultante, en negativo si estamos comprando y positivo si vendemos.

 

 

Una vez hayamos terminado de añadir títulos/productos, pulsaremos el botón Aceptar que tenemos en la parte inferior derecha y el importe total se nos pasará a la ventana de alquiler/devolución, o bien aparecerá directamente la ventana de cobro, dependiendo de desde dónde hayamos accedido a la pantalla de compra/venta. En caso de abrirla desde alquiler/devolución, seguiremos haciendo alquileres o ventas de artículos normalmente y al pulsar F12 para aceptar, en la pantalla de cobro ya estará repercutido el importe de compra/venta junto con los demás en caso de que hubiera.

 

Cuando todo el proceso haya terminado, Videorun nos mostrará una ventana con la ficha del título/producto comprado para que rellenemos los campos, exceptuando la descripción que ya nos pidió antes. En la parte superior derecha de esta ventana veremos dos opciones nuevas con las que podremos especificar si ese título/producto pertenece a los destinados a alquiler, o bien de los de compra/venta.

 

 

Por defecto vienen marcadas las dos opciones, cosa que nos permitirá utilizar el título/producto para ser alquilado, y en el momento que alguien venga y lo quiera comprar, hacer el proceso de compra/venta para darlo de baja. De esta forma estamos rentabilizando el título/producto por partida doble, ya que generará beneficios en concepto de alquiler y en concepto de venta. No es necesario marcar las dos, pero si obligatorio marcar al menos una ya que si no, con ese título/producto no podríamos hacer ningún movimiento.

 

- No encontrado en BD remota, pero si en BD local

 

En el caso de que el título/producto introducido no se encuentre en la base de datos remota, nos hará la pregunta igualmente por si queremos enviar el e-mail a la persona responsable, y también pedirá el sistema al que pertenece el título/producto para aconsejarnos sobre el precio recomendado. El precio en este caso, viene definido por el precio recomendado del sistema elegido, y las unidades que tenemos del título/producto en cuestión (a más unidades tengamos menor será el precio, y a menor número, el precio aumentará).

 

Seguiremos pasando líneas de compra hasta que terminemos con todos los títulos/productos que nos traiga el cliente, y al final, igual que en el caso anterior pulsaremos el botón Aceptar, o bien la tecla F12. Si hemos abierto la pantalla desde la de alquiler/devolución, volverá a ella con el importe acumulado en la casilla correspondiente, si por el contrario hemos entrado desde el menú de la aplicación Ingr./Pagos à Ingresos à Compra / Venta 2ª mano, aparecerá la ventana de cobro para generar el pago correspondiente.

 

- Encontrado en BD remota, pero no en BD local

 

En el caso de que la referencia que estamos introduciendo exista en la base de datos remota, el programa nos ofrecerá el precio de compra y el de venta recomendado que existe en la base de datos remota, aunque como en todos los casos, nos permite variarlo y poner el que queramos.

 

 

Como en los casos anteriores, seguiremos introduciendo tantos títulos/productos como el cliente nos traiga siguiendo el mismo proceso y al finalizar pulsamos Aceptar o bien F12.

 

Igualmente, dependiendo de cómo hayamos abierto la ventana (desde le menú o desde alquiler/devolución) mostrará la pantalla de cobro directamente o volverá a la de alquiler/devolución para que sigamos haciendo alquileres, ventas, etc., acumulando el importe de la compra en el total.

 

- Encontrado en las dos BD

 

En el caso de que el programa encuentre la referencia del título/producto tanto en la base de datos remota como en nuestro fichero, el precio recomendado siempre será el que conste en la base de datos remota, aunque variará en función de las unidades que tengamos en stock de ese título/producto, a mayor número de unidades el precio disminuirá, en cambio con menos stock sube el precio.

 

 

 

Como en todos los casos, permite modificar el precio de compra recomendado y poner el que nosotros deseemos.

 

Igualmente, al pulsar Aceptar o la tecla F12 accederemos a la ventana de cobro (si hemos entrado desde el menú Ingr./Pagos à Ingresos à Compra / Venta 2ª mano), o volveremos a la de alquiler/devolución (si hemos accedido desde ella) para poder seguir haciendo más alquileres, devoluciones, ventas, etc. En el momento de aceptar esta ventana es cuando veremos reflejado el importe de la venta realizada en la pantalla de cobro.

 

Cómo hacer la venta de un título/producto de 2ª mano

 

Para hacer la venta de uno de nuestros títulos/productos de segunda mano, deberemos acceder a la pantalla de compra/venta igual que para la compra: desde la opción de menú Ingr./Pagos à Ingresos à Compra / Venta 2ª mano, o bien desde la pantalla de alquiler, pulsando la combinación Alt + F3 o pulsando el botón  situado en la parte derecha de la ventana.

 

Una vez tengamos la ventana abierta, tendremos que pulsar sobre el botón  situado en la parte superior izquierda de la pantalla, o bien pulsar la tecla F5 para alternar entre el modo de compra y el de venta.

 

 

En primer lugar, tendremos que pasar el código del título/producto en nuestra base de datos local, bien tecleándolo o bien pasando su etiqueta por el lector de código de barras.

 

En ese momento, el programa busca el código y lo muestra debajo en letras verdes, a parte revisa todas las unidades que tenemos y muestra también su stock. Ahora tendremos que teclear o pasar la etiqueta genérica del título/producto para que haga la búsqueda en la base de datos remota y nos muestre un precio recomendado.

 

En este punto podemos obtener dos resultados distintos, que exista la referencia en la base de datos local, o que no exista.

 

- No encontrado en BD remota

 

Si la referencia que hemos introducido no se encuentra en la base de datos remota, el programa nos mostrará una pantalla preguntando si queremos enviar un e-mail a la persona encargada de su gestión para pedir información acerca del título/producto.

 

 

Una vez aceptada o cancelada esa ventana, el programa nos mostrará la casilla de Precio venta recomendado a 0€, ya que no encuentra referencias de ese título/producto y nos situará el cursor en esa casilla para que podamos introducir el precio que queramos. Una vez decidido el precio, con el botón  aceptaremos y bajaremos la línea.

 

Una vez tengamos todas las líneas, pulsaremos el botón Aceptar y como en la compra, dependiendo de desde donde hayamos accedido a la ventana aparecerá la pantalla de cobro, o bien volveremos a la de alquiler/devolución para poder seguir alquilando, vendiendo, etc.

 

- Encontrado en BD remota

 

En caso de que el programa encuentre en la base de datos remota el código que hemos introducido, propondrá el precio de venta recomendado que haya en la base de datos, pero variándolo en función del stock que tengamos del título/producto.

 

Como siempre, la última palabra sobre el precio la tendremos nosotros, y la aplicación nos permitirá cambiarlo y establecer la cantidad que queramos.

 

 

A mayor cantidad de stock tengamos de ese título/producto, el precio disminuirá, por el contrario, si disponemos de menos unidades, este aumentará.

 

 

 

Una vez tengamos todas las líneas de venta que queramos, pulsaremos Aceptar y el programa como en otros casos, abrirá la pantalla de cobro, o bien volverá a la de alquiler/devolución para que podamos continuar con más movimientos antes de cobrar el importe por todo.

 

Listados

 

Debido a la introducción de un nuevo tipo de movimiento, el programa incorpora una serie de listados nuevos para ayudarnos a gestionar ese proceso.

 

- Impresión de etiquetas de productos comprados

 

Una vez terminado el proceso de compra de títulos/productos y aceptada la ventana de cobro, Videorun nos dará la opción de imprimir las etiquetas de estos títulos/productos dados de alta.

 

 

Si pulsamos sobre la opción , la aplicación nos imprimirá las etiquetas de los títulos/productos que hayamos comprado en el proceso, si por el contrario pulsamos No, lo terminaremos y podremos comenzar con otro cliente distinto uno nuevo.

 

De cualquier forma, siempre podremos ir a la opción de menú Listados à Etiquetas à Compra / Venta 2ª mano para imprimir las etiquetas de los títulos/productos que nos falten.

 

- Impresión de etiquetas de productos de Compra/Venta

 

Desde la opción de la aplicación Listados à Etiquetas à Compra / Venta 2ª mano, podremos sacar las etiquetas de nuestros títulos/productos de compra/venta siempre que queramos.

 

 

En esta pantalla deberemos especificar los parámetros de la impresión que queremos hacer. Podemos imprimir títulos/productos de un determinado código a otro, los dados de alta en un determinado periodo, o solo alguna unidad concreta de un título/producto que falta por etiquetar.

 

En cualquier caso, Videorun nos permitirá imprimir solo los títulos/productos que tiene constancia que aún no se han impreso, o todos los que cumplan las condiciones de definidas.

 

- Comprobante de compra

 

Con el módulo de compra/venta, se incluye una nueva opción para poder imprimir un comprobante de las compras o ventas de títulos/productos de 2ª mano que hagamos en la tienda.

 

Para poder sacar el comprobante, una vez terminado el proceso de compra/venta, en la pantalla de cobro veremos que aparece un botón nuevo . Si hacemos clic sobre él, nos imprimirá el listado del comprobante, o bien nos lo mostrará por pantalla previamente, dependiendo de cómo tengamos configurada la impresión del ticket en los parámetros de la aplicación.

 

Notas

 

·        Ciertos títulos/productos están marcados en la base de datos  remota como “No recomendables”. Si alguna vez intentamos realizar una compra y al introducir la referencia la encuentra y se trata de uno  de estos título/productos, el programa nos mostrará un mensaje por pantalla avisándonos de la condición de no recomendable para la compra de ese título/producto, aunque en cualquier caso, siempre tenemos nosotros la última palabra para decidir si lo compramos o no, y el valor que le damos.

 

·        Si al intentar hacer una venta de un título/producto introducimos un código de barras genérico distinto del que tiene asignado en la base de datos remota, el programa actualizará los datos y asignará este nuevo código en la casilla correspondiente de la ficha del título/producto.

 

·        Si intentamos realizar la venta de un título/producto que tenga marcada la casilla de no permitir su uso en Compra/Venta, al pasar el código de barras el programa nos mostrará un mensaje advirtiéndonos que no es posible realizar la operación, y nos pedirá un nuevo código.

 

 

·        El programa permite realizar el proceso de Compra sin pedir código de cliente siempre que en la operación no se supere el importe de 50€, si se da ese caso, no nos dejará avanzar hasta haber introducido un código de cliente.

 

Para los procesos de venta no es necesario introducir cliente.

 

·        No es necesario hacer el proceso de compra y el de venta por separado, podemos hacerlo todo en una misma operación, simplemente alternando entre el modo de venta y el de compra pulsando la tecla F5, o bien haciendo clic sobre la opción deseada en la parte superior izquierda de la pantalla.

 

 

 

El programa automáticamente sumará el importe de las ventas y las compras y nos dará el total, en negativo si tenemos que entregar dinero al cliente, y en positivo si es el cliente quien nos ha de pagar.

 

 

5.1.3.- VENTA PELÍCULAS ALQUILER

 

Para vender películas de alquiler hemos de ir al menú Ingr./Pagos | Ingresos | Venta Películas Alquiler.

 

 

·                    Debe especificar la película que quiere vender.

·                    Hacer un clic con el ratón sobre el precio de venta, que saldrá automáticamente si ya se ha especificado en la ficha de la película.

·                    Especificar el cliente al que se vende la película (no tiene porqué existir).

·                    Pulsar Aceptar.

 

La película se dará de baja automáticamente y se nos abrirá la pantalla de cobro.

 

5.1.4.- INGRESOS DE MOSTRADOR

 

Los ingresos de mostrador engloban todos aquellos ingresos que no tenemos clasificados en el programa (no lo tiene clasificado ni como artículo ni como película)

 

 

·                         Debe especificar de dónde procede el ingreso (Descripción).

·                         Debe especificar el importe del ingreso.

·                         Debe especificar el cliente que ha efectuado la compra (no tiene porqué existir).

·                         Pulsar Aceptar.

 

5.1.5.- HISTÓRICO DE INGRESOS

 

Esta ventana de programa se pueden aplicar todas las utilidades de búsqueda de las selecciones de Videorun (búsqueda por índices, campos, por contenido o rangos) sobre los registros de ingresos. De esta forma puede fácilmente buscar un ingreso o grupo de ingresos por el valor de sus campos (fecha, importe, cliente etc).

 

 

Como en todas las pantallas de selección, tenemos la posibilidad de realizar las búsquedas simples o avanzadas. Desde la pestaña avanzada Videorun nos da la posibilidad de visualizar solo un tipo de ingresos: ventas, ingresos de mostrador, etc.

 

Desde la barra vertical de botones situada a la derecha de la pantalla podemos acceder a distintas opciones:

 

Acumulados

Con él puede calcular los acumulados de ingresos aportados por los clientes en determinados periodos de tiempo, viendo los movimientos que los componen.

Accedemos al cálculo de acumulados mediante el botón  de la pantalla de selección de ingresos. Esta utilidad está diseñada para ver en detalle los ingresos que nos generan los clientes del videoclub. Para ello, podemos seleccionar un cliente en la casilla cliente de la esquina superior izquierda, o bien seleccionar todos los clientes. También podemos especificar un periodo determinado o bien seleccionar ingresos de todas las fechas. Al pulsar el botón de selección nos aparecen todos los registros de ingreso que cumplen las condiciones de selección y la suma total de ingresos en el margen inferior derecho.

 

 

Información de los movimientos

 

Para ver los movimientos asociados a un ingreso concreto hemos de seleccionar el ingreso en cuestión y hacer clic en el botón  para abrir la ventana correspondiente.

 

 

En el grid podremos ver qué movimientos son los que han generado el ingreso.

 

Imprimir ticket de venta

 

Pulsando el botón  podemos volver a imprimir el ticket asociado al ingreso que tengamos seleccionado.

 

Imprimir comprobante de devolución de un alquiler de películas

Si hacemos clic sobre el botón  el programa nos permite imprimir un comprobante de devolución del ingreso seleccionado (solo permite hacerlo en el caso que el ingreso provenga de un alquiler).

 

5.1.6.- RESUMEN DE INGRESOS

 

Le permite realizar el cálculo de totales de cualquier periodo especificado. También le permitirá desglosar la selección previa por tipos de artículo, documentos de pago y número de caja o hacer un resumen general donde podremos ver qué porcentaje de nuestros alquileres pertenece a DVD, VHS y videojuegos, etc

 

Podemos acceder a él desde la opción de menú Ingr./Pagos | Ingresos | Resumen de Ingresos o haciendo clic sobre el botón  desde la ventana principal del programa.

 

 

Desde el resumen de ingresos se puede saber en cualquier momento los importes que hay pendientes de pagar, los ingresos realizados por los alquileres, por el mostrador, por venta de artículos o por deudas.

 

Desde esta ventana también se puede escoger el tipo de resumen que se quiere realizar, por ejemplo, diario, mensual o por periodos.

 

El resumen general y el desglosado por tipos de artículo nos permiten sacar una copia impresa del listado.

 

5.2.- GASTOS

 

Con este menú podemos dar de alta todos los gastos que se repiten periódicamente en nuestro videoclub.

 

 

Para crear un nuevo gasto hemos de rellenar todos los datos que nos pide la pantalla, descripción del gasto, importe, duración, periodicidad, día de pago, etc.

 

Una vez dados de alta todos los gastos, podemos ver lo que hemos gastado en un periodo concreto seleccionando la opción de menú Listados | Gastos y marcando el periodo correspondiente.

 

5.3.- PAGOS

 

5.3.1.- PAGOS DE MOSTRADOR

 

En esta ventana es donde daremos de alta todos los pagos sin clasificar que realicemos en el videoclub.

 

 

Para generar un nuevo pago de mostrador hemos de hacer clic en el menú Ingr./Pagos | Pagos | Pagos de mostrador. Una vez visualicemos la pantalla hay que introducir una breve descripción del pago que vamos a realizar, el código del proveedor (opcional) y el importe del pago. Por defecto Videorun toma la fecha actual como predeterminada para el pago, aunque se puede especificar cualquiera que queramos.

Una vez rellenos todos los campos, hacemos clic sobre el botón  y ya tendremos dado de alta el pago de mostrador; si queremos realizar otro solo tenemos que pulsar el botón  y se vaciarán todos los campos para que los rellenemos con los nuevos datos.

 

Los pagos que se realicen, se tendrán en cuenta para el cálculo de los ingresos.

 

5.3.2.- HISTÓRICO DE PAGOS

 

En Ingresos/Pagos | Selección de pagos tiene la opción de ver todos los desembolsos que se hayan realizado.

 

 

Como en cualquier otra ventana de selección, podemos realizar búsquedas por fecha, descripción, proveedor, etc, por contenido o por rango.

 

5.4.- EMITIR TICKET MANUAL

 

Desde este menú del programa tenemos la opción de emitir tickets de forma manual, indicando los conceptos y los importes corerspondientes.

 

 

Introducimos el número del ticket que vamos a hacer, el NIF y nombre del emisor, el nombre del destinatario, y por último hemos de ir describiendo los conceptos del ingreso y los importes correspondientes a cada un de ellos.

 

Una vez rellenos todos los datos pulsamos el botón Imprimir y saldrá una copia en papel del ticket.

 

5.5.- CONTROL DE DEUDAS

 

El mantenimiento de deudas nos permite controlar las deudas generadas por los socios del videoclub. Cada vez que hacemos un cobro, podemos generar una deuda y asociarla al cliente seleccionado. Cuando un cliente con deudas pendientes alquile una película, nos aparecerá un mensaje en la pantalla de alquiler / devolución que nos permitirá visualizar las deudas del cliente. El mantenimiento de deudas nos permite pagar y perdonar toda la deuda seleccionada o bien sólo parte de ella, así como gestionar los acumulados de deudas de forma fácil, cobrando o perdonando por valor de un importe especificado. Los botones para cobrar / perdonar todas las deudas de un cliente sólo se activarán cuando seleccionemos un cliente concreto en la casilla de cliente.

 

 

¿Cómo generar una deuda?

 

Tiene cuatro formas de poder generar una deuda:

 

·                         Desde el menú Ingr./Pagos acceder a la opción Control de deudas. Desde esta ventana podrá generar las deudas manualmente buscando al cliente en concreto indicando el importe y las cantidades cobradas o perdonadas. Desde esta ventana podrá visualizar todos los clientes que tienen deudas Pendientes, Saldadas o Todas.

·                         Desde la ventana de Alquiler/Devolución pulsando la combinación de teclas CTRL + D o haciendo clic en el botón .

·                         Una vez se pulsa Aceptar para cobrar el importe total, le aparecerá la pantalla del ticket, en ella habrán dos botones uno Deuda (F11) y el otro botón es Manual (F10).

Ø                      Desde el botón Deuda se generará automáticamente la deuda por el importe de la venta o alquiler al cliente con el que se está trabajando actualmente.

Ø                      Desde el botón Manual se generará manualmente la deuda debiendo especificar el importe de la deuda si hay algo ya pagado o perdonado y cual es el importe total de la deuda.

 

¿Cómo perdonar o cobrar una deuda?

 

Existen dos formas de borrar una deuda:

 

·                         Desde el menú Ingr./Pagos seleccionamos Control de Deudas. Seleccionando la deuda y pulsando la tecla F9 o  para cobrarla, y F11 o  para perdonarla.

·                         Cuando se efectúa una venta o alquiler desde la ventana de alquiler/devolución al pulsar Aceptar saldrá una mensaje en el que le informa de la deuda del cliente con el que está trabajando, si pulsa el botón Si verá todas sus deudas y desde esta nueva ventana podrá pulsar la tecla F9 o  para cobrarla, y F11 o  para perdonarla.

 

Descripción de los botones

 

 Al pulsar este botón se cobrará la deuda seleccionada en la lista de deudas.

 

 Al pulsar este botón se cobrarán todas las deudas del cliente.

 

 Al pulsar este botón se perdonará  la deuda seleccionada.

 

 Al pulsar este botón no se cobrará ninguna deuda del cliente, todas le serán perdonadas.

 

Podemos ver los movimientos asociados a una de las deudas seleccionándola y haciendo clic en el botón  .

 

 

En la pantalla que se nos abre podemos ver la fecha y hora de la deuda, el cliente que la contrajo y todos los movimientos que la generaron.

 

5.6.- ARQUEO DE CAJA

 

Sirve para cuadrar la caja al final del día, en función de los ingresos registrados y del importe inicial de la misma.

 


 

La utilidad de Arqueo de Caja nos permite controlar el cuadre de caja en función de los ingresos realizados durante el dia. Para acceder a la utilidad de arqueo, use la opción de menú Ingr./Pagos | Arqueo de caja.

 

Para que cuadren las cuentas, deberá introducir el valor del saldo inicial en el momento de arrancar el programa por primera vez durante el dia. Acceda a la ventana de arqueo y confirme la fecha del dia en curso con el botón  (confirmar fecha). Luego introduzca el importe en caja en el momento de empezar el día. Pulse el botón Aceptar y salga del arqueo. Al final del día, cuando desee hacer el cuadre, vuelva a entrar en la ventana de Arqueo y confirme la misma fecha. Introduzca ahora el saldo final en la casilla correspondiente y pulse el botón  (calcular arqueo). Le aparecerán 3 importes en pantalla:

 

Total real:                Ingresos reales en caja (saldo final - saldo inicial).

Cálculo ingresos:  Ingresos calculados según las operaciones del dia

Descuadre:             Diferencia entre los importes.